单位净值1.0026是指当日某基金的一份额价值是1.0026,是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。
单位净值是股市术语,全称基金单位净值,是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础,其计算公式为:基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。
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