成交净值就是在工作日即“T日”下午3点钟前，成功申请卖出或买入的基金价格，也就是当天基金的收市价。由于，基金的单位价格每天都会发生变化，所以基金成交净值也是在不断发生变化的。

T日式指交易日，周末和节假日不属于T日，T日以股市收市为界，每天15：00之前提交的交易按照当天收市后公布的净值成交（净值公布时间一般是当天18：00左右），15：00之后提交的交易将按照下一个交易日的净值成交。