基金以当天收盘价结算。基金买入时候看到的净值是上一个交易日的净值。基金申购赎回的价格是申赎当天的基金单位净值，当天的基金单位净值一般18：00之后公布。

一般的开放式基金认购、申赎时间建议在开放期交易时间内委托即可，如遇特殊基金建议咨询基金公司具体操作时间。

基金，英文是fund，广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金。我们提到的基金主要是指证券投资基金。