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贷款攻略 专业问答 基金累计净值和单位净值的区别
基金累计净值和单位净值的区别
摘要:基金累计净值和单位净值的区别如下:1、定义不同:单位净值指的是某一天该基金的单位价值,即该基金当天的价格,而基金累计净值是基金成立以来每天增减量的累加;2、两者的计算公式不同。

基金累计净值和单位净值的区别如下:

1、定义不同

单位净值指的是某一天该基金的单位价值,即该基金当天的价格;

而基金累计净值是基金成立以来每天增减量的累加。

2、计算公式不同

基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额;

累计单位净值=单位净值+成立以来每份累计分红派息的金额。

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