5月26日,《证券日报》记者从深交所获悉,中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金(首钢绿能)、红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金(盐港REIT)分别发布基金份额发售公告。
其中,首钢绿能本次发售的询价工作已于2021年5月24日(X日)完成。基金管理人和财务顾问根据剔除不符合要求的投资者报价的询价结果,综合考虑本基金的发售数量、所处行业、基础设施项目价值、市场情况等因素,协商确定本次发售价格为13.380元/份。本基金本次发售基金募集的基金份额总数量为1亿份。
盐港REIT已于2021年5月24日完成询价,询价结果为每份基金份额2.300元人民币,本基金总发售份额为8亿份,其中战略投资者认购4.8亿份;回拨前向网下投资者发售2.24亿份,向公众投资者发售0.96亿份。本基金净募集金额为18.4亿元人民币(不包括利息和认购费)。